犀牛之星12月29日訊，中航泰達（836263）發(fā)布公告稱，公司于2022 年12月28日接待了中信證券、民生銀行、國泰資本、美銀基金、玄素投資、華耀資 本、渤海證券、長興投資、融成資本9家機構(gòu)的調(diào)研。

調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要

問題 1：具體介紹一下公司主要業(yè)務(wù)模式?

【資料圖】

回答：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域綜合服務(wù)商，致力于為鋼鐵、 焦化等行業(yè)提供工業(yè)煙氣治理全生命周期服務(wù)，具體包括工程設(shè)計、施工管理、設(shè)備成套供應(yīng)、系統(tǒng)調(diào)試、試運行等工程總承包服務(wù)以及環(huán)保設(shè)施專業(yè)化運營服務(wù)。公司主要以招、投標方式獲取項目，客戶群體為國內(nèi)大型鋼鐵、焦化企業(yè)。

問題 2：運營業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)收入占比及優(yōu)勢？

回答：公司與業(yè)主簽訂托管運營協(xié)議，公司以托管方式進行環(huán)保設(shè)施運營管理和日常維護，保證系統(tǒng)運行正常，節(jié)能減排指標符合相關(guān)標準，并在服務(wù)期內(nèi)定期向業(yè)主收取服務(wù)費用。公司2022 年半年報顯示，運營業(yè)務(wù)收入占比近60%。運營業(yè)務(wù)的主要優(yōu)勢：一是客戶粘性強，公司通常與業(yè)主方會保持長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，且公司擁有豐富的運營經(jīng)驗和成熟的技術(shù)，能有效促進業(yè)主方其他工程總承包及運營業(yè)務(wù)的開拓；二是運營業(yè)務(wù)結(jié)算周期短，回款效率高，為公司運營提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流支持；三是公司在長期的運營業(yè)務(wù)開展過程中，通過項目調(diào)試、優(yōu)化等持續(xù)實踐，能有效促進理論基礎(chǔ)、設(shè)計能力、工程化應(yīng)用能力的技術(shù)創(chuàng)新與改進，優(yōu)化項目成本，提升公司競爭力。

問題 3：請介紹一下公司參與國企混合制改革的進展情況？投資收益情況如何？ 回答：公司通過增資+股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式，購買包鋼集團節(jié)能環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)有限責任公司（以下簡稱“包鋼節(jié)能”或“標的公司”）34.00%的股權(quán)，交易對方為 北方稀土。2022 年 4 月 29 日，公司按照《增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡 稱“《協(xié)議》”）約定，在規(guī)定期限內(nèi)足額支付首付款，合計金額為 36,364.14 萬 元。 2022 年 7 月 8 日，包鋼節(jié)能 34.00%股權(quán)已變更至公司名下，公司本次重 大資產(chǎn)購買事項已實施完畢。公司已委派董事、高級管理人員參與包鋼節(jié)能公 司日常運營。 公司 2022 年 4 月 29 日支付首筆投資款，根據(jù)《協(xié)議》約定，公司從 5 月 起可以按實繳比例獲得包鋼節(jié)能公司的投資收益。根據(jù)公司半年報顯示，該部 分投資收益約 1,500 萬元。

問題 4：公司 2022 年業(yè)務(wù)拓展情況？

回答：公司 2022 年運營業(yè)務(wù)拓展了中天鋼鐵 1#燒結(jié)機活性焦脫硫脫硝運營項目、老客戶興澄特鋼 400 燒結(jié)活性焦脫硫脫硝運維項目及新疆八一鋼鐵焦化分廠相關(guān)業(yè)務(wù)一體化承包運維項目；建造業(yè)務(wù)中標了動供總廠 1#、2#、3#、4#燃氣輪機組超低排放改造 EPC 總承包項目與稀土鋼板材公司 7#、8#高爐熱風爐廢氣脫硫脫硝超低排放改造項目。此外，公司還中標了中國華能吸附法煙氣脫硫脫硝項目，該項目是公司將鋼鐵行業(yè)積累的煙氣處理技術(shù)經(jīng)驗應(yīng)用于華能集團低溫法污染物一體化脫除技術(shù)（簡稱“COAP”）的示范性項目，是公司作為核心供貨商深度參與華能 COAP 技術(shù)在電力行業(yè)的首次工程化應(yīng)用。

問題 5：是否有再融資計劃？

回答：未來公司將會根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及實際業(yè)務(wù)發(fā)展需要審慎考慮，如有進 展會嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

問題 6：公司未來發(fā)展方向？

回答：公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略是致力于成為工業(yè)企業(yè)環(huán)保、節(jié)能、低碳綜合解決方案提供商和智慧運營商。公司在鋼鐵、焦化行業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，全面拓展電廠和石油化工煙氣零排、工業(yè)智能化、余熱發(fā)電等方面的市場，積極布局節(jié)能、碳減排業(yè)務(wù)方向。同時，發(fā)揮與包鋼節(jié)能公司的協(xié)同效應(yīng)，進一步完善產(chǎn)業(yè)布局。

關(guān)鍵詞 投資收益 介紹一下 節(jié)能公司